財務(wù)報銷制度模板完整版是為企業(yè)公司制作的財務(wù)報銷制度電子范本，可供參考了解。不僅介紹了借款、領(lǐng)用支票審批程序，還一一介紹了費(fèi)用報銷審批程序、費(fèi)用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，方便大家按照要求執(zhí)行操作！

公司財務(wù)報銷制度簡介：

財務(wù)報銷制度是為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出而制定的制度。

相關(guān)說明：

費(fèi)用報銷制度

1、費(fèi)用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。

2、報銷費(fèi)用時必須填寫“費(fèi)用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。

暫借款及預(yù)付款審批制度

1、暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括差旅費(fèi)及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)室付款。

2、預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”， 向財務(wù)室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后，方可付款。

制定公司的財務(wù)報銷流程：

理清項目

首先，財務(wù)人員要理清哪些項目和費(fèi)用是平時需要報銷的，哪些項目報銷的流程和簽字的人是一樣的，哪些是不一樣的，清理一次后就心中有底了。

擬定初稿

然后，財務(wù)人員根據(jù)理清的報銷項目來擬定報銷制度和流程的初稿，流程和簽字人是一樣的小項目和費(fèi)用的可以放在一起寫，大的項目和費(fèi)用要分開寫，不同的流程和簽字人的要分開寫。

上交初稿

擬定初稿以后，把初稿上交給公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，公司負(fù)責(zé)人提出修改意見，特別報銷各層面應(yīng)簽字的人要定下來，財務(wù)部及時進(jìn)行修改和制定新稿。

組織會議

財務(wù)部制定好新稿后，由總經(jīng)辦組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論會議，對財務(wù)部制的的制度和流程進(jìn)行討論和提出自己的意見，財務(wù)部綜合各部門意見后再制定出最終的報銷制度和流程。

定稿簽發(fā)

財務(wù)部定稿后，交給公司負(fù)責(zé)人審批簽發(fā)，然后統(tǒng)計部門數(shù)量，把公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)的制度和流程復(fù)印，并發(fā)放給各部門負(fù)責(zé)人。

組織學(xué)習(xí)

不僅要把報銷制度和流程發(fā)放給各部門，并且要組織全公司的人進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣導(dǎo)，讓全公司的人都知曉并遵守，由各部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部來把關(guān)，讓費(fèi)用控制的理念深人每個員工的心。